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保證金交易

 

銀行間普遍的交易量為一百萬美金. 但是很明顯, 如此之大的交易對於大部分投資者來說是達不到的.

 

正是由於存在交易商和經紀商, 使得中小投資者可以參與到外匯市場中. 在很多國家, 中小投資者可以利用最少1千至2千美金就可以完成自己的交易. 交易商為自己的客戶提供信用額度, 即''交易槓桿''. 經紀商提供保證金交易服務, 需要客戶存入一定的擔保資金, 使客戶可以買賣50,100,甚至500倍擔保資金的交易. 通過交易商(經紀商)提供信用槓桿的交易為''保證金交易''.

 

簡單的說, 保證金交易就是, 投資者支付一定的保證金, 獲得信用槓桿開立頭寸, 並通過保證金來為自己開立的頭寸作擔保.

 

區別於現金交易, 外匯市場參與者, 資金小, 可以利用保證金,或者槓桿交易. 當進行保證金交易時, 每個交易有2種過程:按照一個價格買進(賣出)貨幣, 之後必須按照另外一種價格賣出 (買進). 前一個過程叫做建立頭寸, 後一個過程叫做結清頭寸.當建立頭寸時, 真實資金不會直接參與交易, 而是作為保證金來為建立的頭寸進行損失擔保. 在結清頭寸後, 擔保資金返回到客戶的帳戶, 並且進行盈虧結算.

 

外匯保證金交易的過程分為2部分:建立頭寸和結清頭寸. 例如,認為歐元兌美元要走高, 您可以買進貨幣對歐元/美元,當歐元上漲後, 您可以賣出。整個過程可以看作為:建立頭寸-買進歐元,結清頭寸- 賣出歐元。在沒有結清頭寸的所有時間內,我們持有"歐元多頭" 如果我們認為歐元兌美元要下跌,那麼我們的操作為:建立頭寸-賣出歐元,結清頭寸-買進歐元。所以您既可以買漲,又可以買跌。

 

進入外匯市場您必須通過中間人。中間人可能是經紀人公司。該類型公司為您提供外匯評價,通過電腦和電話,您可以完成交易。現在您甚至可以通過移動電話進行交易.

 

客戶與公司簽訂關於對自己的交易活動承擔全部責任的合同. 因為交易存在著虧損的風險, 所以客戶需要提供一定得保證金. 保證金的大小取決於交易量的大小. 虧損的金額將從客戶的保證金中扣除,如果贏利,那麼這部分資金也將計入到客戶的保證金中.

 

公司可以強制結清客戶的頭寸,主要是為了防止客戶欠款。世界市場很少有貨幣匯率1天內波動超過2%, 因此客戶在理智的交易下導致資金全部虧損是不可能的。如果銀行經紀人如果在看到匯率波動將吞沒保證金,他會在不通知客戶的情況下結清頭寸, 而使虧損的金額不大於保證金的金額.

 

由於高可接近性,保證金交易很有吸引力的。美國債券一方面很穩定的並無冒險的投資工具,另一方面美國債券的價格很高,收益很低(年度的收益為3-6%)。就是說,美國債券是長期的,高安全的投資。股票收益比債券的高,但是股票收益以公司的活動並股東偏好為轉動。作股票買賣更有趣的,但是先需要獲得必要的知識和經驗。保證金交易沒有這樣的限制。為進行保證金交易只要有交易量的1-3%的資金。

 

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